台股ETF新紀錄0050、0056規模破兆元大關

0050、0056合計規模破兆_領銜台股ETF成長。(元大投信提供)

記者陳建興/台北報導

獲投資人積極加碼帶動,據證交所資料,元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)於6月3日合計規模突破兆元,再寫台股ETF發展新紀錄。

元大投信指出,市值型ETF淨值直接反映成分股市值成長,同時台股企業現金股利發放比率高,均突顯0050、0056長期投資特色,根據證交所資料,兩檔ETF今年以來至6月3日,淨申購金額分別為1,711億、1,068億,推升合計規模來到1.01兆,占台股被動ETF比重達34%。

0050為台灣首檔市值型ETF,在費用率優化與分割議案推動下,於6月4日規模為5,943億,經理費率架構就規模逾5,000億(不含)至1兆元(含)部分,將進一步適用0.08%之費率,持續以經理費率下降反映規模成長,有利長期持有。

同時,0050確定以1:4進行股價拆分,自6月18日起將以1:4分割後價格進行交易,分割後投資人持有的總資產價值不變,未來預計於6月11日至6月17日暫停交易,6月18日恢復交易後,投資人即可交易分割後價格變低的0050。

0056成立以來各年度績效。(元大投信提供)

而0056為台灣首檔高股息ETF,2007年成立以來經歷多次利空事件考驗,仍穩定推進連續配息紀錄至第15年,至2024年第4季累計配息已超越發行價,對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人,已達成零成本存股目標。

元大投信指出,ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股、領息特性,帶動資金積極從存個股轉為存ETF。證交所4月定期定額交易戶數前十大中,高達8檔是台股ETF;集保結算所統計至5月29日上市櫃投資人數前十大,有5檔是台股ETF,顯示投資趨勢持續轉移。

元大投信提醒,0050、0056完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,無法透過增加成分股進行分散,投資前應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率,不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息,建議以長期配息記錄作為參考標準。